公开(公告)号：CN106960389A

公开(公告)日：2017-07-18

申请号：CN201610012438.0

申请日：2016-01-08

Applicant: 国家电网公司 ,  国网浙江省电力公司经济技术研究院 ,  北京经世万方信息技术有限公司

Inventor： 朱国荣 ,  于晓彦 ,  冯昊 ,  徐旸 ,  张一泓 ,  汪鲁 ,  邢胜男 ,  冯晨爽 ,  李淑宁

IPC: G06Q40/06

CPC classification number: G06Q40/06

Abstract: 本发明公开了一种建立基于多情景融资方案的方法，所述方法包括以下步骤：通过敏感性分析方法确定影响融资方案的关键参数；根据区域内关键参数的历史情况和专家判断，设定关键参数在预测年份的合理调控范围，取调控范围中的中间部分作为适中型融资方案，分别取调控范围的上限和下限作为激进型融资方案和保守型融资方案；根据不同融资方案下现金流的预测结果来制定初步融资方案；检查初步融资方案的可行性，修正超过预测年份融资上限的融资方案；根据公司的战略和风险偏好，确定最终融资方案。本发明的方法提供三种融资情景下的融资方案，通过预测年份融资上限来调整相应的融资方案，从而为不同投资偏好和不同战略需求的企业提供最佳的融资方案。

公开(公告)号：CN106971233A

公开(公告)日：2017-07-21

申请号：CN201610012031.8

申请日：2016-01-08

Applicant: 国家电网公司 ,  国网浙江省电力公司经济技术研究院 ,  北京经世万方信息技术有限公司

Inventor： 朱国荣 ,  于晓彦 ,  冯昊 ,  徐旸 ,  张一泓 ,  汪鲁 ,  邢胜男 ,  冯晨爽 ,  李淑宁

IPC: G06Q10/04 ,  G06Q40/00

CPC classification number: G06Q10/04 ,  G06Q40/00

Abstract: 本发明公开了一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，所述方法包括以下步骤：收集跨领域数据，并建立现金流数据库；分析数据自身变化规律以及不同领域数据间相互影响关系；提取影响现金流变化的主要因素；基于概率技术得到财务模型的初始输入值，将初始输入值代入财务模型中得到企业每月现金流的初始预测结果；将初始预测结果作为财务模型的输入值，迭代入财务模型中，得到企业每月现金的预测结果；重复迭代步骤，直至相邻两个现金流的预测结果相差小于等于0.001，并将最新的预测结果作为最终的现金流预测结果。本发明所提供的方法适用于融资内外部环境多变的情形，有助于企业提高现金流预测精度，为资金密集型企业提供运营管理策略。